ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ИЮНЬ 2018 г.
Остаток денежных средств на 01.06.2018 г. - 4 740 880,17 рублей.
Поступление денежных средств в кассу и на расчетный – 4 135 969,76 рублей.
Оплата ПФР за март-май 2018 г. – 125 758,93 рублей;
Оплата 2-НДФЛ за март-май 2018 г. – 108 785,00 рублей;
Оплата пени, штрафы НДФЛ, ПФР – 42 617,77 рублей;
Оплата в МЭС (электроэнергия) за май 2018 г. – 249 054,94 рублей;
Оплата пени, неустойка МОЭС – 40 007,44 рублей;
Выплата заработной платы сотрудникам за май 2018 г. – 135 073,69 рубля,
Ответственный за эл/хозяйство (февраль-май 2018г.) – 160 000,00 рублей,
Ответственный за выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования линий 0,4 кВт
и КТП по стороне 0,4 кВт (май 2018г.) – 25 004,00 рублей;
Премии активным членам СНТ «Горелый лес» за 2017 г. – 25 000,00 рублей;
Оплата электрической комиссии (Акт от 24.09.2017г.) – 10 500,00 рублей;
Оплата по утилизации высокорослых деревьев и кустарников на мелиоративной канаве ул. Морозовская,
ул. 1-ая Солнечная и пр.Энергетиков (Акт от 10.10.2017г.) – 20 000,00 рублей;
Исполнительский сбор ФССП по иску Афониной Г.В. – 235 060,00 рублей;
Исполнительский сбор ФССП по иску МОЭС – 169 817,78 рублей;
Оплата за программу «Бухгалтерия СНТ» – 9 300,00 рублей;
Оплата лицензии МЕРКУРИЙ – 11 495,00 рублей;
Оплата за программу по учету показаний счетчиков АСКУЭ – 78 000,00 рублей;
Оплата за фискальный накопитель для ККТ (терминал) – 7 500,00 рублей;
Оплата за аренду сейфовой ячейки в банке для хранения членских и целевых взносов – 1 539,40 рублей;
Оплата по Договору подряда с ИП Халиловым Р.М. ямочный ремонт асфальтом участка дороги по
ул. Полевая (Договор № 2 от 10.06.2016 г.) – 450 000,00 рублей;
Вывоз мусора (36 бункеров) – 148 000,00 рублей,
Обслуживание видеокамер, терминала, АСКУЭ (февраль-май 2018 г.) – 59 838,00 рублей;
Услуги охраны ноябрь 2017 г. – 105 000,00 рублей;
Выплачено по исполнительному производству Афониной Г.В. (Долг погашен полностью) – 193 097,67 рублей,
Канцтовары – 25,00 рублей;
Хозрасходы, электротовары – 8 973,22 рубля;
Почтовые расходы – 876,92 рублей;
Услуги связи – 4 010,00 рублей;
Комиссия банка – 34 849,85 рублей;
Транспортные расходы – 13 850,00 рублей
Приобретение счетчиков АСКУЭ для членов СНТ «Горелый лес» – 155 000,00 рублей;
Возврат 1 целевого взноса на газификацию на основании заявления – 1 879 000,00 рублей;
Возврат переплаты за электроэнергию в связи с переходом на прямой договр с МОЭС – 3 386,88 рублей;
Возврат переплаты за счетчик АСКУЭ – 350,00 рублей;
Возврат излишне уплаченных членских взносов за 2018 г. – 9 593,50 рублей;
Остаток на 01.07.2018г. – 4 356 484,94 рубля.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА МАЙ 2018 г.
Остаток денежных средств на 01.05.2018 г. - 4 961 073,31 рубля,
Поступление денежных средств в кассу и на расчетный счет – 1 799 062,43 рублей.
Оплата ПФР за 2018 г., февраль-март 2018 г. – 86 021,58 рублей;
Оплата 2-НДФЛ за февраль 2018 г. – 29 921, 00 рубль;
Оплата пени, штрафы НДФЛ – 11 063,50 рубля;
Оплата в МЭС (электроэнергия) за февраль-апрель 2018г. – 712 495,00 рублей,
Выплата заработной платы сотрудникам за январь-апрель 2018 г. - 407 088,69 рублей,
Ответственный за эл/хозяйство (январь 2018г.) – 40 000,00 рублей,
Ответственный за выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования линий 0,4 кВт
и КТП по стороне 0,4 кВт (февраль-апрель 2018г.) – 75 011,00 рублей;
Ремонт КТП № 1 – течь трансформаторного масла (Акт от 26.04.2018г.) – 15 000,00 рублей;
Оплата ТАКСКОМ за передачу онлайн данных ККТ (терминал) в ИФНС – 3 000,00 рублей;
Аренда банковской ячейки для сохранности денежных средств (взносов) членов СНТ «Горелый лес» – 2 124,40 рубля,
Оплата по исполнительному производству МОЭС – 50 288,64,00 рублей;
ООО «Матрица» оплата негарантийного ремонта счетчиков АСКУЭ– 10 738,00 рублей;
Негарантийный ремонт счетчиков АСКУЭ – 10 738,00 рублей;
Вывоз мусора (36 бункеров) – 144 000,00 рубля,
Обслуживание видеокамер, терминала, АСКУЭ (январь 2018 г.) –6 500,00 рублей;
Услуги охраны октябрь 2017г. – 20 000,00 рублей;
Приобретение счетчиков АСКУЭ для членов СНТ «Горелый лес» – 198 000,00 рублей;
Возврат 1 целевого взноса на газификацию на основании заявления – 170 000,00 рублей;
Возврат переплаты за электроэнергию в связи с переходом на прямой договр с МОЭС – 3 054,41 рубля;
Тревожная кнопка (ТО) – 2 600,00 рублей;
Канцтовары – 4 080,20 рублей;
Хозрасходы, электротовары – 4 320,00 рублей;
Почтовые расходы – 540,35 рублей;
Услуги связи – 4 010,00 рублей;
Комиссия банков – 17 598,80 рублей;
Остаток на 01.06.2018г. – 4 740 880,17 рублей.
Финансовый отчет
